国都多策略混合(005264)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-76,924.85 |
-1,944,377.57 |
-1,325,464.89 |
-679,640.03 |
| 利息合计 |
2,765.71 |
107,539.24 |
104,998.71 |
8,642.90 |
| 其中：存款利息收入 |
2,204.05 |
23,455.21 |
20,958.63 |
7,889.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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753.15 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
561.66 |
84,084.03 |
84,040.08 |
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| 投资收益合计 |
-300,351.12 |
-1,783,335.53 |
-1,558,611.12 |
1,286,367.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-309,836.05 |
-1,800,904.84 |
-1,566,864.76 |
1,192,954.72 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,487.11 |
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69,944.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,997.82 |
17,569.31 |
8,253.64 |
23,468.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
187,843.62 |
-423,140.92 |
-26,280.68 |
-2,009,393.30 |
| 其他收入 |
32,816.94 |
154,559.64 |
154,428.20 |
34,742.60 |
| 费用 |
30,722.80 |
221,245.19 |
188,776.74 |
217,026.67 |
| 管理人报酬 |
25,595.43 |
196,152.31 |
168,981.38 |
126,428.87 |
| 基金托管费 |
2,559.52 |
19,615.18 |
16,898.12 |
12,642.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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72,763.00 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,564.70 |
5,175.00 |
2,594.70 |
5,190.00 |
| 利润总额 |
-107,647.65 |
-2,165,622.76 |
-1,514,241.63 |
-896,666.70 |
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