鑫元欣享灵活配置混合A(005262)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,123,496.00	-77,692,420.73	-49,478,244.05	-14,519,910.61
利息合计	284,432.98	158,249.70	480,128.46	227,783.14
其中：存款利息收入	282,964.64	156,781.36	430,881.05	226,394.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,468.34	1,468.34	49,247.41	1,389.04
投资收益合计	-37,009,490.80	-35,748,881.91	-25,341,604.39	660,947.54
其中：股票投资收益	-41,115,635.51	-38,801,850.40	-28,621,004.88	-1,708,730.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	351,615.41	136,181.69	-25,141.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,754,529.30	2,916,786.80	3,304,542.12	2,369,677.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,511,600.00	-42,180,424.05	-26,151,930.49	-15,501,522.68
其他收入	89,961.82	78,635.53	1,535,162.37	92,881.39
费用	4,299,154.99	2,205,707.75	3,959,613.74	1,948,792.56
管理人报酬	3,275,402.18	1,696,404.72	2,744,770.62	1,303,202.02
基金托管费	614,137.94	318,075.87	514,644.52	244,350.37
销售服务费	192,410.78	78,141.41	482,698.60	298,037.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,200.00	113,081.66	217,500.00	103,202.56
利润总额	-22,422,650.99	-79,898,128.48	-53,437,857.79	-16,468,703.17

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