鑫元欣享灵活配置混合A(005262)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元欣享灵活配置混合A(005262)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,616,347.60	-18,123,496.00	-77,692,420.73	-49,478,244.05
利息合计	111,377.34	284,432.98	158,249.70	480,128.46
其中：存款利息收入	104,695.60	282,964.64	156,781.36	430,881.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,681.74	1,468.34	1,468.34	49,247.41
投资收益合计	2,132,803.75	-37,009,490.80	-35,748,881.91	-25,341,604.39
其中：股票投资收益	266,893.55	-41,115,635.51	-38,801,850.40	-28,621,004.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,199.72	351,615.41	136,181.69	-25,141.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,657,710.48	3,754,529.30	2,916,786.80	3,304,542.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,316,683.09	18,511,600.00	-42,180,424.05	-26,151,930.49
其他收入	55,483.42	89,961.82	78,635.53	1,535,162.37
费用	2,404,040.10	4,299,154.99	2,205,707.75	3,959,613.74
管理人报酬	1,668,899.98	3,275,402.18	1,696,404.72	2,744,770.62
基金托管费	312,918.73	614,137.94	318,075.87	514,644.52
销售服务费	329,837.17	192,410.78	78,141.41	482,698.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,360.15	217,200.00	113,081.66	217,500.00
利润总额	40,212,307.50	-22,422,650.99	-79,898,128.48	-53,437,857.79

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