国泰货币B(005253)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰货币B(005253) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰货币B(005253)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	873,973,812.73	1,806,185,635.57	855,657,897.77	1,816,677,829.82
利息合计	256,225,502.54	730,445,339.68	331,880,093.44	875,086,912.38
其中：存款利息收入	169,519,160.56	501,751,617.92	213,501,191.46	641,470,443.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,706,341.98	228,693,721.76	118,378,901.98	233,616,468.88
投资收益合计	617,748,310.19	1,075,740,295.89	523,777,804.33	941,586,067.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	608,136,012.16	1,059,353,211.76	515,053,364.63	938,792,875.49
资产支持证券投资收益	9,612,298.03	16,387,084.13	8,724,439.70	2,793,191.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	4,850.00
费用	193,709,826.37	323,169,251.74	130,746,221.97	307,869,688.60
管理人报酬	87,224,281.72	163,351,097.30	72,622,085.28	148,462,186.39
基金托管费	19,823,700.48	37,125,249.35	16,505,019.38	33,741,405.95
销售服务费	6,336,716.94	11,453,970.18	5,250,874.52	11,438,833.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	79,853,049.34	110,198,159.68	35,795,672.45	112,676,243.88
其中：卖出回购金融资产支出	79,853,049.34	110,198,159.68	35,795,672.45	112,676,243.88
其他费用	237,276.10	491,424.23	233,503.53	498,491.93
利润总额	680,263,986.36	1,483,016,383.83	724,911,675.80	1,508,808,141.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年