银华估值优势混合(005250)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华估值优势混合(005250)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,173,322.35	1,419,409.31	-34,623,376.86	-9,516,550.68
利息合计	54,021.83	27,254.77	65,972.36	36,216.74
其中：存款利息收入	54,021.83	27,254.77	65,972.36	36,216.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,755,996.07	-6,898,474.22	-42,874,934.33	-15,127,241.24
其中：股票投资收益	2,580,438.95	-7,699,494.91	-45,071,724.23	-16,167,450.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	47,483.88	47,483.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,175,557.12	801,020.69	2,149,306.02	992,725.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,352,892.39	8,289,776.02	8,181,457.83	5,572,649.61
其他收入	10,412.06	852.74	4,127.28	1,824.21
费用	1,923,294.90	945,462.10	2,707,247.48	1,592,562.16
管理人报酬	1,519,357.56	737,735.78	2,173,959.50	1,292,271.71
基金托管费	253,226.19	122,955.92	362,326.60	215,378.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,711.15	84,770.40	170,961.26	84,911.72
利润总额	17,250,027.45	473,947.21	-37,330,624.34	-11,109,112.84

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