银华估值优势混合(005250)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华估值优势混合(005250) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华估值优势混合(005250)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	379,741.86	19,173,322.35	1,419,409.31	-34,623,376.86
利息合计	20,235.19	54,021.83	27,254.77	65,972.36
其中：存款利息收入	20,235.19	54,021.83	27,254.77	65,972.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,726,244.15	6,755,996.07	-6,898,474.22	-42,874,934.33
其中：股票投资收益	-9,880,326.83	2,580,438.95	-7,699,494.91	-45,071,724.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,681.31	-	-	47,483.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,150,401.37	4,175,557.12	801,020.69	2,149,306.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,083,319.91	12,352,892.39	8,289,776.02	8,181,457.83
其他收入	2,430.91	10,412.06	852.74	4,127.28
费用	941,407.41	1,923,294.90	945,462.10	2,707,247.48
管理人报酬	741,651.24	1,519,357.56	737,735.78	2,173,959.50
基金托管费	123,608.61	253,226.19	122,955.92	362,326.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,147.56	150,711.15	84,770.40	170,961.26
利润总额	-561,665.55	17,250,027.45	473,947.21	-37,330,624.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年