国都量化精选混合(005247)利润分配表-基金频道-证券之星

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国都量化精选混合(005247)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-226,928.60	-161,586.72	283,425.24	158,892.79
利息合计	1,545.39	3,506.27	1,996.73	272,900.47
其中：存款利息收入	1,545.39	3,506.27	1,996.73	158,430.39
债券利息收入	-	-	-	114,470.08
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-335,953.32	871,606.49	1,006,692.53	2,313,737.71
其中：股票投资收益	-347,107.74	854,893.13	993,404.45	2,229,902.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-132,491.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,154.42	16,713.36	13,288.08	216,327.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,450.06	-1,037,075.34	-725,455.50	-2,542,915.47
其他收入	29.27	375.86	191.48	115,170.08
费用	22,201.95	127,146.84	62,179.68	1,326,883.90
管理人报酬	17,870.28	55,892.49	32,067.56	601,319.47
基金托管费	1,786.97	5,589.34	3,206.86	60,131.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	60,510.01	24,330.56	604,730.45
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,544.70	5,155.00	2,574.70	60,290.00
利润总额	-249,130.55	-288,733.56	221,245.56	-1,167,991.11

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