国泰可转债债券A(005246)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰可转债债券A(005246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,771,278.67	6,805,859.72	634,937.17	-8,365,313.76
利息合计	4,099.97	41,349.95	21,886.49	98,176.46
其中：存款利息收入	4,099.97	40,532.11	21,068.65	97,695.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	817.84	817.84	481.29
投资收益合计	7,474,802.29	336,760.12	-4,311,325.27	-51,204,784.02
其中：股票投资收益	622,039.59	66,839.90	-1,174,481.46	-13,416,593.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,699,736.87	-13,486.51	-3,296,894.06	-38,249,491.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,025.83	283,406.73	160,050.25	461,300.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-718,872.83	6,419,986.27	4,919,635.24	42,674,853.06
其他收入	11,249.24	7,763.38	4,740.71	66,440.74
费用	613,785.50	1,454,876.37	835,067.39	3,797,609.15
管理人报酬	330,992.42	709,877.52	407,123.47	1,937,211.15
基金托管费	94,569.34	202,822.18	116,321.00	553,488.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	140,709.11	406,630.46	233,492.20	1,138,130.50
其中：卖出回购金融资产支出	140,709.11	406,630.46	233,492.20	1,138,130.50
其他费用	46,636.77	133,970.00	77,342.00	165,645.00
利润总额	6,157,493.17	5,350,983.35	-200,130.22	-12,162,922.91

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