融通中国概念债券(QDII)A(005243)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,869,185.42 |
887,445.90 |
2,144,123.77 |
1,247,033.99 |
| 利息合计 |
101,065.95 |
12,013.59 |
38,132.04 |
21,807.47 |
| 其中：存款利息收入 |
101,065.95 |
12,013.59 |
38,132.04 |
21,807.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,540,299.86 |
1,408,779.36 |
912,986.50 |
-443,683.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,834,922.61 |
1,626,249.84 |
1,753,809.72 |
-66,334.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-294,622.75 |
-217,470.48 |
-840,823.22 |
-377,349.31 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-31,045.41 |
-379,198.66 |
1,142,870.43 |
1,577,900.53 |
| 其他收入 |
51,177.02 |
6,514.18 |
13,359.62 |
10,110.71 |
| 费用 |
3,396,734.94 |
404,756.54 |
781,508.58 |
398,570.21 |
| 管理人报酬 |
2,519,867.32 |
272,770.69 |
524,181.57 |
267,747.74 |
| 基金托管费 |
629,966.82 |
68,192.62 |
131,045.50 |
66,937.00 |
| 销售服务费 |
28,346.91 |
38.83 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,147.24 |
59,758.45 |
117,081.11 |
58,063.78 |
| 利润总额 |
2,472,450.48 |
482,689.36 |
1,362,615.19 |
848,463.78 |
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