银华食品饮料量化股票发起式C(005236)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华食品饮料量化股票发起式C(005236)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,645,183.76	-27,934,341.51	-76,396,939.01	-43,419,527.10
利息合计	74,538.24	39,417.69	144,297.79	95,303.44
其中：存款利息收入	74,538.24	39,417.69	144,297.79	95,303.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,387,682.63	-33,758,423.69	-22,861,406.92	1,420,749.64
其中：股票投资收益	-49,661,470.32	-37,488,096.92	-28,578,619.72	-2,789,731.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,273,787.69	3,729,673.23	5,717,212.80	4,210,481.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,320,932.65	5,720,252.76	-54,239,500.91	-45,368,089.26
其他收入	347,027.98	64,411.73	559,671.03	432,509.08
费用	3,284,816.14	1,786,561.80	6,655,596.65	4,432,492.22
管理人报酬	2,419,392.97	1,316,218.48	4,831,253.16	3,176,304.20
基金托管费	241,939.16	131,621.76	483,125.31	317,630.42
销售服务费	453,831.77	251,806.79	1,162,830.80	842,993.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,652.24	86,914.77	178,387.38	95,564.56
利润总额	-10,929,999.90	-29,720,903.31	-83,052,535.66	-47,852,019.32

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