广发汇吉3个月定开债(005234)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇吉3个月定开债(005234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,581,798.74	99,232,111.41	57,262,501.41	10,986,516.28
利息合计	442,809.03	220,444.72	452,304.56	40,670.00
其中：存款利息收入	442,809.03	220,444.72	323,336.41	40,670.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	128,968.15	-
投资收益合计	132,241,510.10	57,417,851.47	50,261,695.38	10,107,492.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,241,510.10	57,417,851.47	50,261,695.38	10,107,492.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,897,479.47	41,593,815.08	6,548,501.47	838,353.97
其他收入	0.14	0.14	-	-
费用	30,981,128.63	15,251,497.34	19,018,244.17	2,936,533.56
管理人报酬	9,184,730.27	4,072,308.62	3,827,888.04	744,380.51
基金托管费	3,061,576.76	1,357,436.25	1,275,962.73	248,126.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,478,567.06	9,689,945.87	13,663,093.43	1,842,930.29
其中：卖出回购金融资产支出	18,478,567.06	9,689,945.87	13,663,093.43	1,842,930.29
其他费用	256,254.54	131,806.60	251,299.97	101,095.92
利润总额	180,600,670.11	83,980,614.07	38,244,257.24	8,049,982.72

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