广发睿毅领先混合A(005233)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿毅领先混合A(005233)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	134,942,164.73	-173,556,807.49	-1,295,791,299.52	-756,351,822.50
利息合计	1,216,409.41	632,333.12	1,659,137.99	1,066,475.92
其中：存款利息收入	1,216,409.41	632,333.12	1,659,137.99	1,066,475.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-333,306,668.38	-271,401,337.13	-148,926,969.06	-18,646,023.10
其中：股票投资收益	-400,511,907.73	-281,381,400.97	-217,107,516.80	-32,003,136.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,411.63	8,304.16	353,436.65	283,344.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	41,159,667.38	-	-	-
股利收益	26,034,160.34	9,971,759.68	67,827,111.09	13,073,768.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	465,337,972.87	96,319,041.99	-1,155,853,082.85	-744,561,044.56
其他收入	1,694,450.83	893,154.53	7,329,614.40	5,788,769.24
费用	44,863,455.23	25,493,367.69	101,198,020.04	63,027,520.62
管理人报酬	36,389,683.62	20,685,439.64	81,147,014.05	50,637,039.74
基金托管费	6,064,947.33	3,447,573.35	13,524,502.39	8,439,506.63
销售服务费	2,007,389.44	1,233,391.34	6,290,212.38	3,832,907.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,100.23	126,963.00	236,290.47	118,066.04
利润总额	90,078,709.50	-199,050,175.18	-1,396,989,319.56	-819,379,343.12

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