嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,533,011.93	36,021,726.39	9,875,001.41	-12,162,202.69
利息合计	24,794.29	45,850.13	20,205.18	38,301.20
其中：存款利息收入	24,794.29	45,850.13	20,205.18	38,301.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	899,467.97	-4,430,928.12	-3,768,475.08	-2,961,912.82
其中：股票投资收益	90,476.91	-606,932.04	105,858.14	16,072.17
基金投资收益	806,470.04	-3,828,174.51	-3,874,384.06	-2,978,209.90
债券投资收益	25.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,495.88	4,178.43	50.84	224.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,540,130.82	40,191,660.01	13,600,059.82	-9,273,022.16
其他收入	68,618.85	215,144.37	23,211.49	34,431.09
费用	369,790.91	699,351.52	345,182.38	685,460.21
管理人报酬	33,061.28	58,034.39	25,440.18	48,759.16
基金托管费	6,612.26	11,606.93	5,088.09	9,751.77
销售服务费	258,160.06	489,553.95	227,300.65	452,051.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,045.99	140,156.25	87,353.46	174,897.38
利润总额	4,163,221.02	35,322,374.87	9,529,819.03	-12,847,662.90

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