山证资管改革精选混合(005226)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
652,189.59 |
1,661,055.32 |
44,995.19 |
-6,648,070.10 |
| 利息合计 |
5,157.34 |
9,782.33 |
7,214.66 |
40,194.80 |
| 其中：存款利息收入 |
5,083.37 |
9,433.45 |
6,865.78 |
38,751.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
73.97 |
348.88 |
348.88 |
1,443.02 |
| 投资收益合计 |
1,283,739.06 |
-2,550,430.99 |
-2,835,849.53 |
-4,700,739.42 |
| 其中：股票投资收益 |
713,060.76 |
-3,004,656.21 |
-3,029,902.42 |
-5,319,427.33 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-308.96 |
-46,555.25 |
-123,670.69 |
-11,707.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
570,987.26 |
500,780.47 |
317,723.58 |
630,395.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-637,251.78 |
4,197,389.88 |
2,869,713.67 |
-1,995,812.99 |
| 其他收入 |
544.97 |
4,314.10 |
3,916.39 |
8,287.51 |
| 费用 |
187,491.35 |
497,631.68 |
275,613.97 |
761,934.66 |
| 管理人报酬 |
160,110.03 |
377,434.11 |
205,214.80 |
595,360.93 |
| 基金托管费 |
26,685.01 |
62,905.69 |
34,202.45 |
99,226.80 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
88.31 |
23,695.86 |
3,143.86 |
880.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
88.31 |
23,695.86 |
3,143.86 |
880.99 |
| 其他费用 |
608.00 |
33,561.24 |
33,042.25 |
66,453.45 |
| 利润总额 |
464,698.24 |
1,163,423.64 |
-230,618.78 |
-7,410,004.76 |
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