山证资管改革精选混合(005226)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,661,055.32 |
44,995.19 |
-6,648,070.10 |
-3,157,331.81 |
| 利息合计 |
9,782.33 |
7,214.66 |
40,194.80 |
24,185.58 |
| 其中：存款利息收入 |
9,433.45 |
6,865.78 |
38,751.78 |
23,060.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
348.88 |
348.88 |
1,443.02 |
1,124.80 |
| 投资收益合计 |
-2,550,430.99 |
-2,835,849.53 |
-4,700,739.42 |
-692,570.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,004,656.21 |
-3,029,902.42 |
-5,319,427.33 |
-1,127,233.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-46,555.25 |
-123,670.69 |
-11,707.30 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
500,780.47 |
317,723.58 |
630,395.21 |
434,662.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,197,389.88 |
2,869,713.67 |
-1,995,812.99 |
-2,494,118.46 |
| 其他收入 |
4,314.10 |
3,916.39 |
8,287.51 |
5,172.00 |
| 费用 |
497,631.68 |
275,613.97 |
761,934.66 |
428,043.15 |
| 管理人报酬 |
377,434.11 |
205,214.80 |
595,360.93 |
338,687.56 |
| 基金托管费 |
62,905.69 |
34,202.45 |
99,226.80 |
56,447.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
23,695.86 |
3,143.86 |
880.99 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,695.86 |
3,143.86 |
880.99 |
- |
| 其他费用 |
33,561.24 |
33,042.25 |
66,453.45 |
32,907.74 |
| 利润总额 |
1,163,423.64 |
-230,618.78 |
-7,410,004.76 |
-3,585,374.96 |
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