广发量化多因子混合(005225)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发量化多因子混合(005225)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,007,063.94	6,006,803.71	-12,571,458.60	5,410,850.92
利息合计	67,334.33	12,428.62	6,604.90	26,672.81
其中：存款利息收入	64,189.66	11,486.71	5,662.99	23,345.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,144.67	941.91	941.91	3,327.71
投资收益合计	60,457,566.24	9,460,162.81	-7,599,717.42	-1,780,857.60
其中：股票投资收益	56,345,615.19	8,804,594.30	-7,989,426.65	-2,007,503.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,453.07	61,210.03	39,943.90	48,452.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	218,320.46	-123,693.80	-126,794.71	84,486.52
股利收益	3,858,177.52	718,052.28	476,560.04	93,707.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,639,556.35	-3,677,463.18	-5,144,725.60	6,399,186.64
其他收入	842,607.02	211,675.46	166,379.52	765,849.07
费用	2,191,249.06	939,691.58	468,685.84	590,166.37
管理人报酬	1,762,029.15	678,977.02	330,277.79	393,117.59
基金托管费	352,405.82	135,795.29	66,055.47	90,735.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,016.92	124,919.27	72,352.58	105,489.36
利润总额	85,815,814.88	5,067,112.13	-13,040,144.44	4,820,684.55

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