广发量化多因子混合(005225)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发量化多因子混合(005225)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,006,803.71	-12,571,458.60	5,410,850.92	5,116,856.27
利息合计	12,428.62	6,604.90	26,672.81	16,342.31
其中：存款利息收入	11,486.71	5,662.99	23,345.10	16,342.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	941.91	941.91	3,327.71	-
投资收益合计	9,460,162.81	-7,599,717.42	-1,780,857.60	-1,905,016.60
其中：股票投资收益	8,804,594.30	-7,989,426.65	-2,007,503.90	-2,232,262.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,210.03	39,943.90	48,452.42	29,615.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-123,693.80	-126,794.71	84,486.52	228,679.90
股利收益	718,052.28	476,560.04	93,707.36	68,949.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,677,463.18	-5,144,725.60	6,399,186.64	6,440,380.50
其他收入	211,675.46	166,379.52	765,849.07	565,150.06
费用	939,691.58	468,685.84	590,166.37	377,738.33
管理人报酬	678,977.02	330,277.79	393,117.59	239,233.32
基金托管费	135,795.29	66,055.47	90,735.28	59,808.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,919.27	72,352.58	105,489.36	77,872.53
利润总额	5,067,112.13	-13,040,144.44	4,820,684.55	4,739,117.94

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