华夏聚惠(FOF)C(005219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏聚惠(FOF)C(005219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,023,124.13	2,372,020.16	-1,759,329.58	1,396,837.61
利息合计	24,077.38	11,343.49	32,697.46	9,893.58
其中：存款利息收入	21,898.57	9,164.68	23,184.72	9,893.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,178.81	2,178.81	9,512.74	-
投资收益合计	5,900,882.82	2,682,582.91	-1,477,701.67	-1,188,560.34
其中：股票投资收益	89,919.18	31,158.16	183,517.13	219,613.49
基金投资收益	3,040,010.65	1,551,667.16	-7,848,545.02	-2,975,662.85
债券投资收益	171,197.20	98,512.13	203,973.03	86,415.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,599,755.79	1,001,245.46	5,983,353.19	1,481,073.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,899,715.14	-417,454.99	-428,053.01	2,518,368.60
其他收入	198,448.79	95,548.75	113,727.64	57,135.77
费用	1,216,935.36	606,115.25	1,800,438.66	1,008,014.85
管理人报酬	546,049.19	263,975.62	1,004,721.82	595,445.81
基金托管费	324,204.35	158,380.38	351,203.21	183,174.14
销售服务费	175,716.80	86,906.83	197,294.02	103,934.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,563.12	1,563.12	55,037.55	29,434.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,563.12	1,563.12	55,037.55	29,434.61
其他费用	162,558.80	94,789.16	191,359.00	95,202.56
利润总额	10,806,188.77	1,765,904.91	-3,559,768.24	388,822.76

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