华夏鼎旺三个月定开债C(005214)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎旺三个月定开债C(005214)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,653,274.20	47,961,426.29	28,575,319.77	46,214,010.67
利息合计	686,537.34	1,221,667.53	717,879.71	903,713.23
其中：存款利息收入	105,277.11	68,665.46	9,309.37	20,126.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	581,260.23	1,153,002.07	708,570.34	883,586.78
投资收益合计	21,423,261.48	38,981,655.82	14,194,498.32	40,097,144.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,423,261.48	38,981,655.82	14,194,498.32	40,097,144.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,456,524.62	7,758,102.94	13,662,941.74	5,213,153.41
其他收入	-	-	-	-
费用	3,376,491.28	6,028,501.00	2,993,888.54	6,060,135.43
管理人报酬	2,291,558.85	3,779,647.96	1,862,483.65	3,654,760.74
基金托管费	763,852.94	1,259,882.68	620,827.89	1,218,253.70
销售服务费	21.72	43.92	21.84	43.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	204,007.79	763,337.58	388,689.97	947,681.33
其中：卖出回购金融资产支出	204,007.79	763,337.58	388,689.97	947,681.33
其他费用	105,380.45	212,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	10,276,782.92	41,932,925.29	25,581,431.23	40,153,875.24

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