银河智慧混合A(005211)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河智慧混合A(005211) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河智慧混合A(005211)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,155,576.83	8,029,524.05	-7,138,239.81	-30,280,521.99
利息合计	8,949.47	19,260.42	9,416.49	29,446.22
其中：存款利息收入	8,949.47	19,260.42	9,416.49	29,446.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,190,809.74	-5,476,823.35	-5,467,053.98	-13,594,146.77
其中：股票投资收益	-3,756,883.34	-6,415,342.27	-6,152,921.73	-14,508,693.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,807.95	18,807.95	157,329.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	566,073.60	919,710.97	667,059.80	757,217.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,977,958.75	13,472,558.48	-1,684,620.83	-16,795,395.80
其他收入	4,242.19	14,528.50	4,018.51	79,574.36
费用	593,427.96	1,197,804.67	584,557.37	2,014,981.86
管理人报酬	466,459.95	935,485.56	455,715.67	1,631,499.53
基金托管费	77,743.30	155,914.32	75,952.66	271,916.67
销售服务费	586.29	829.72	364.99	1,035.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,638.42	105,575.00	52,523.98	110,530.00
利润总额	-5,749,004.79	6,831,719.38	-7,722,797.18	-32,295,503.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年