南方高端装备混合C(005207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高端装备混合C(005207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,360,166.00	-170,597,213.71	-295,835,592.64	104,657,334.83
利息合计	373,967.90	196,525.88	645,815.56	352,863.05
其中：存款利息收入	373,967.90	196,525.88	645,815.56	352,863.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-170,967,955.45	-205,505,588.92	-268,580,285.76	-23,640,062.94
其中：股票投资收益	-185,681,258.89	-216,965,025.94	-285,876,798.53	-37,407,259.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,221.76	119,221.76	592,623.10	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,594,081.68	11,340,215.26	16,703,889.67	13,767,196.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,648,280.12	34,586,769.07	-28,073,803.03	127,803,680.97
其他收入	305,873.43	125,080.26	172,680.59	140,853.75
费用	18,159,470.66	9,451,413.49	33,560,231.62	20,102,293.28
管理人报酬	12,952,579.61	6,929,229.67	26,207,034.29	15,745,391.04
基金托管费	2,158,763.23	1,154,871.59	4,367,839.05	2,624,231.80
销售服务费	2,855,403.46	1,250,827.72	2,726,399.97	1,590,564.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,716.00	116,476.15	258,953.47	142,106.18
利润总额	7,200,695.34	-180,048,627.20	-329,395,824.26	84,555,041.55

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