浦银安盛普瑞纯债C(005201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普瑞纯债C(005201)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,346,965.57	48,155,289.47	33,417,372.59	17,565,695.60
利息合计	4,402,714.49	3,964,669.26	62,318.06	1,015.13
其中：存款利息收入	605,025.91	176,299.72	2,764.45	1,015.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,797,688.58	3,788,369.54	59,553.61	-
投资收益合计	100,551,974.53	39,462,788.87	31,650,423.55	16,853,531.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,165,328.45	39,138,889.11	31,650,423.55	16,853,531.34
资产支持证券投资收益	2,386,646.08	323,899.76	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,392,276.55	4,727,831.34	1,704,630.98	711,149.13
其他收入	-	-	-	-
费用	24,491,204.80	9,336,988.04	7,051,027.41	3,030,135.12
管理人报酬	9,304,032.71	4,748,865.68	3,092,342.98	1,523,170.17
基金托管费	3,101,344.16	1,582,955.19	1,030,781.01	507,723.39
销售服务费	7.32	3.64	7.92	4.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,611,431.80	2,829,782.59	2,682,674.05	879,339.02
其中：卖出回购金融资产支出	11,611,431.80	2,829,782.59	2,682,674.05	879,339.02
其他费用	258,322.26	133,465.10	245,221.45	119,898.30
利润总额	84,855,760.77	38,818,301.43	26,366,345.18	14,535,560.48

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