浦银安盛普瑞纯债A(005200)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛普瑞纯债A(005200)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,291,422.70	109,346,965.57	48,155,289.47	33,417,372.59
利息合计	136,137.26	4,402,714.49	3,964,669.26	62,318.06
其中：存款利息收入	136,137.26	605,025.91	176,299.72	2,764.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,797,688.58	3,788,369.54	59,553.61
投资收益合计	50,732,737.06	100,551,974.53	39,462,788.87	31,650,423.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,214,835.04	98,165,328.45	39,138,889.11	31,650,423.55
资产支持证券投资收益	517,902.02	2,386,646.08	323,899.76	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,577,451.62	4,392,276.55	4,727,831.34	1,704,630.98
其他收入	-	-	-	-
费用	14,722,761.78	24,491,204.80	9,336,988.04	7,051,027.41
管理人报酬	4,527,854.95	9,304,032.71	4,748,865.68	3,092,342.98
基金托管费	1,509,284.96	3,101,344.16	1,582,955.19	1,030,781.01
销售服务费	3.62	7.32	3.64	7.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,385,005.34	11,611,431.80	2,829,782.59	2,682,674.05
其中：卖出回购金融资产支出	8,385,005.34	11,611,431.80	2,829,782.59	2,682,674.05
其他费用	120,873.91	258,322.26	133,465.10	245,221.45
利润总额	22,568,660.92	84,855,760.77	38,818,301.43	26,366,345.18

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