海富通量化前锋股票C(005188)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通量化前锋股票C(005188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,059,648.30	-8,183,815.65	-2,115,847.81	3,400,511.94
利息合计	23,531.18	17,864.54	42,757.73	18,466.07
其中：存款利息收入	23,413.70	17,864.54	42,052.64	17,760.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117.48	-	705.09	705.09
投资收益合计	-6,544,547.32	-6,294,070.62	-4,300,754.36	2,176,370.25
其中：股票投资收益	-7,537,434.93	-6,736,598.12	-4,575,514.48	1,892,810.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,233.40	22,550.86	17,295.82	1,589.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	263,022.36	-36,788.97	-64,851.56	156,744.27
股利收益	699,631.85	456,765.61	322,315.86	125,225.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-835,889.30	-2,203,521.29	1,935,959.92	1,106,919.29
其他收入	297,257.14	295,911.72	206,188.90	98,756.33
费用	659,086.10	515,884.24	898,574.24	350,321.29
管理人报酬	414,682.09	310,041.14	598,545.15	250,628.11
基金托管费	69,113.60	51,673.53	99,757.49	41,771.34
销售服务费	110,271.80	81,969.23	88,699.71	10,412.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,066.53	72,134.64	110,962.94	46,900.52
利润总额	-7,718,734.40	-8,699,699.89	-3,014,422.05	3,050,190.65

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