海富通量化前锋股票C(005188)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通量化前锋股票C(005188) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通量化前锋股票C(005188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,171,921.69	-7,059,648.30	-8,183,815.65	-2,115,847.81
利息合计	67,211.49	23,531.18	17,864.54	42,757.73
其中：存款利息收入	25,647.74	23,413.70	17,864.54	42,052.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,563.75	117.48	-	705.09
投资收益合计	921,959.35	-6,544,547.32	-6,294,070.62	-4,300,754.36
其中：股票投资收益	-2,294,525.42	-7,537,434.93	-6,736,598.12	-4,575,514.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,357.79	30,233.40	22,550.86	17,295.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	501,742.68	263,022.36	-36,788.97	-64,851.56
股利收益	2,666,384.30	699,631.85	456,765.61	322,315.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,182,640.13	-835,889.30	-2,203,521.29	1,935,959.92
其他收入	110.72	297,257.14	295,911.72	206,188.90
费用	1,263,227.05	659,086.10	515,884.24	898,574.24
管理人报酬	905,843.61	414,682.09	310,041.14	598,545.15
基金托管费	150,974.01	69,113.60	51,673.53	99,757.49
销售服务费	173,927.19	110,271.80	81,969.23	88,699.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,667.12	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,667.12	-	-	-
其他费用	26,846.37	64,066.53	72,134.64	110,962.94
利润总额	2,908,694.64	-7,718,734.40	-8,699,699.89	-3,014,422.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年