长安鑫兴混合C(005187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫兴混合C(005187)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,859,131.32	-761,757.55	345,782.71	-424,936.87
利息合计	234,721.68	162,949.46	275,122.55	161,478.38
其中：存款利息收入	99,256.99	48,781.45	62,151.15	37,781.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,464.69	114,168.01	212,971.40	123,697.06
投资收益合计	4,333,363.95	-907,726.20	-8,679,838.13	-9,202,158.23
其中：股票投资收益	3,993,457.48	-1,214,096.14	-9,897,057.29	-9,704,291.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,410.67	182,297.94	1,001,378.46	293,600.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,495.80	124,072.00	215,840.70	208,532.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-774,442.99	-17,445.37	8,715,205.34	8,584,006.47
其他收入	65,488.68	464.56	35,292.95	31,736.51
费用	545,615.90	286,942.40	628,259.82	326,603.59
管理人报酬	395,268.83	197,381.32	460,229.37	250,874.14
基金托管费	39,526.89	19,738.13	46,022.94	25,087.41
销售服务费	22,506.41	12,207.55	21,596.91	11,711.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	551.40	551.40	462.75	462.75
其中：卖出回购金融资产支出	551.40	551.40	462.75	462.75
其他费用	86,817.14	56,195.44	96,400.00	37,191.88
利润总额	3,313,515.42	-1,048,699.95	-282,477.11	-751,540.46

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