富国景利纯债债券A(005171)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国景利纯债债券A(005171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,054,192.80	279,841,541.62	157,194,490.38	105,971,277.00
利息合计	235,814.35	661,303.24	375,926.26	419,878.51
其中：存款利息收入	78,075.46	503,918.52	274,801.67	366,412.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,738.89	157,384.72	101,124.59	53,465.60
投资收益合计	69,968,768.08	226,519,192.75	115,991,161.15	85,164,754.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,510,912.24	226,127,033.56	115,897,654.31	85,164,754.79
资产支持证券投资收益	457,855.84	392,159.19	93,506.84	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,157,094.41	52,628,068.12	40,810,575.07	20,189,918.14
其他收入	6,704.78	32,977.51	16,827.90	196,725.56
费用	11,349,488.70	34,756,537.23	16,686,660.05	18,022,354.27
管理人报酬	5,323,418.33	16,747,506.13	7,859,991.23	5,946,468.60
基金托管费	1,774,472.72	5,582,502.03	2,619,997.07	1,982,156.11
销售服务费	310,215.81	179,292.01	12,641.04	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,731,024.05	11,836,963.30	5,996,902.42	9,752,081.23
其中：卖出回购金融资产支出	3,731,024.05	11,836,963.30	5,996,902.42	9,752,081.23
其他费用	148,328.45	309,958.14	151,358.97	260,455.21
利润总额	23,704,704.10	245,085,004.39	140,507,830.33	87,948,922.73

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