华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-756,055.45	4,711,650.40	76,943.27	-5,914,782.06
利息合计	4,935.24	18,252.01	10,129.15	28,206.92
其中：存款利息收入	4,935.24	18,252.01	10,129.15	27,918.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	288.44
投资收益合计	1,370,354.38	3,457,224.60	-281,405.35	-4,010,791.15
其中：股票投资收益	679,170.10	882,841.94	-1,494,651.78	-4,594,014.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,322.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	691,184.28	2,574,382.66	1,213,246.43	577,900.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,131,990.34	1,183,657.24	345,130.82	-1,969,872.67
其他收入	645.27	52,516.55	3,088.65	37,674.84
费用	341,491.28	1,020,790.41	521,213.40	775,620.72
管理人报酬	271,898.52	799,892.14	409,045.58	577,219.23
基金托管费	45,316.42	133,315.34	68,174.23	109,959.43
销售服务费	1,547.44	3,434.29	1,877.65	3,495.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,728.90	84,148.64	42,115.94	84,946.44
利润总额	-1,097,546.73	3,690,859.99	-444,270.13	-6,690,402.78

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