华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴策略精选A(005169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,711,650.40	76,943.27	-5,914,782.06	341,240.48
利息合计	18,252.01	10,129.15	28,206.92	14,763.59
其中：存款利息收入	18,252.01	10,129.15	27,918.48	14,475.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	288.44	288.44
投资收益合计	3,457,224.60	-281,405.35	-4,010,791.15	784,354.79
其中：股票投资收益	882,841.94	-1,494,651.78	-4,594,014.64	385,354.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,322.87	5,322.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,574,382.66	1,213,246.43	577,900.62	393,677.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,183,657.24	345,130.82	-1,969,872.67	-460,109.87
其他收入	52,516.55	3,088.65	37,674.84	2,231.97
费用	1,020,790.41	521,213.40	775,620.72	400,861.26
管理人报酬	799,892.14	409,045.58	577,219.23	295,789.77
基金托管费	133,315.34	68,174.23	109,959.43	61,622.93
销售服务费	3,434.29	1,877.65	3,495.62	1,710.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,148.64	42,115.94	84,946.44	41,738.53
利润总额	3,690,859.99	-444,270.13	-6,690,402.78	-59,620.78

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