嘉实润泽量化定期混合(005167)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实润泽量化定期混合(005167)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,387,357.38	-4,189,825.35	-2,920,756.92	2,173,265.08
利息合计	33,148.69	24,196.37	20,637.12	11,396.35
其中：存款利息收入	13,011.11	7,829.15	17,639.55	8,726.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,137.58	16,367.22	2,997.57	2,669.52
投资收益合计	-2,568,671.99	-3,642,184.57	-2,864,543.24	1,680,541.86
其中：股票投资收益	-1,441,800.58	-1,816,741.72	-1,465,536.58	1,456,205.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,256,975.68	-1,937,423.01	-1,544,992.73	101,276.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,104.27	111,980.16	145,986.07	123,059.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-851,834.08	-571,837.15	-76,850.80	481,326.87
其他收入	-	-	-	-
费用	573,424.91	355,345.10	908,337.21	474,052.56
管理人报酬	443,044.38	236,799.35	642,547.20	332,235.77
基金托管费	73,840.72	39,466.57	107,091.21	55,372.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,994.96	78,825.03	157,928.64	86,105.22
利润总额	-3,960,782.29	-4,545,170.45	-3,829,094.13	1,699,212.52

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