嘉实润泽量化定期混合(005167)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,904,723.88 |
-3,387,357.38 |
-4,189,825.35 |
-2,920,756.92 |
| 利息合计 |
30,078.28 |
33,148.69 |
24,196.37 |
20,637.12 |
| 其中：存款利息收入 |
6,426.11 |
13,011.11 |
7,829.15 |
17,639.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,652.17 |
20,137.58 |
16,367.22 |
2,997.57 |
| 投资收益合计 |
1,316,884.60 |
-2,568,671.99 |
-3,642,184.57 |
-2,864,543.24 |
| 其中：股票投资收益 |
564,314.78 |
-1,441,800.58 |
-1,816,741.72 |
-1,465,536.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
735,152.95 |
-1,256,975.68 |
-1,937,423.01 |
-1,544,992.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,416.87 |
130,104.27 |
111,980.16 |
145,986.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,557,759.58 |
-851,834.08 |
-571,837.15 |
-76,850.80 |
| 其他收入 |
1.42 |
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| 费用 |
227,950.92 |
573,424.91 |
355,345.10 |
908,337.21 |
| 管理人报酬 |
194,664.85 |
443,044.38 |
236,799.35 |
642,547.20 |
| 基金托管费 |
32,444.10 |
73,840.72 |
39,466.57 |
107,091.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
115.25 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
115.25 |
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| 其他费用 |
553.46 |
55,994.96 |
78,825.03 |
157,928.64 |
| 利润总额 |
2,676,772.96 |
-3,960,782.29 |
-4,545,170.45 |
-3,829,094.13 |
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