富荣福锦混合A(005164)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福锦混合A(005164)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,886,104.63	-8,571,964.65	-30,102,341.25	-22,117,029.95
利息合计	311,441.23	280,262.14	211,686.96	57,215.89
其中：存款利息收入	311,441.23	280,262.14	208,654.07	57,215.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,032.89	-
投资收益合计	-20,251,343.15	932,666.15	-2,636,784.03	8,677,253.02
其中：股票投资收益	-23,512,122.86	-1,707,293.85	-6,531,418.26	5,709,065.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,023.18	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,257,756.53	2,639,960.00	3,894,634.23	2,968,187.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,991,792.87	-9,785,847.03	-27,680,290.47	-30,853,888.61
其他收入	62,004.42	954.09	3,046.29	2,389.75
费用	969,962.29	922,038.34	2,075,301.95	1,085,235.41
管理人报酬	687,200.68	588,796.83	1,340,477.66	704,401.97
基金托管费	171,800.14	147,199.19	335,119.49	176,100.53
销售服务费	110,961.47	96,534.72	219,704.80	115,472.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	89,507.60	180,000.00	89,260.15
利润总额	-12,856,066.92	-9,494,002.99	-32,177,643.20	-23,202,265.36

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