富荣福锦混合A(005164)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福锦混合A(005164)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,169,056.88	-11,886,104.63	-8,571,964.65	-30,102,341.25
利息合计	2,577.26	311,441.23	280,262.14	211,686.96
其中：存款利息收入	2,577.26	311,441.23	280,262.14	208,654.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,032.89
投资收益合计	-5,237,549.97	-20,251,343.15	932,666.15	-2,636,784.03
其中：股票投资收益	-5,365,843.09	-23,512,122.86	-1,707,293.85	-6,531,418.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,652.62	3,023.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,640.50	3,257,756.53	2,639,960.00	3,894,634.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-182,291.95	7,991,792.87	-9,785,847.03	-27,680,290.47
其他收入	248,207.78	62,004.42	954.09	3,046.29
费用	94,582.05	969,962.29	922,038.34	2,075,301.95
管理人报酬	68,994.55	687,200.68	588,796.83	1,340,477.66
基金托管费	17,248.63	171,800.14	147,199.19	335,119.49
销售服务费	8,338.87	110,961.47	96,534.72	219,704.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	89,507.60	180,000.00
利润总额	-5,263,638.93	-12,856,066.92	-9,494,002.99	-32,177,643.20

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