华商上游产业股票A(005161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商上游产业股票A(005161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,122,544.23	38,788,405.88	61,277,322.80	-10,957,496.79
利息合计	127,649.84	216,069.45	94,008.99	57,758.25
其中：存款利息收入	127,649.84	216,069.45	94,008.99	57,758.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,638,362.36	50,576,162.58	39,859,425.26	-6,964,951.11
其中：股票投资收益	7,000,657.55	39,377,627.03	33,668,127.26	-8,210,445.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,637,704.81	11,198,535.55	6,191,298.00	1,245,493.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,950,223.10	-12,849,630.44	20,739,485.67	-4,230,866.22
其他收入	406,308.93	845,804.29	584,402.88	180,562.29
费用	4,576,142.11	8,434,676.09	4,031,381.56	2,242,439.22
管理人报酬	3,022,000.46	5,676,498.72	2,728,967.38	1,542,532.11
基金托管费	503,666.67	946,083.24	454,827.96	257,088.64
销售服务费	970,906.82	1,651,589.13	757,808.62	263,468.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,568.16	160,505.00	89,777.60	179,350.00
利润总额	42,546,402.12	30,353,729.79	57,245,941.24	-13,199,936.01

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