华商上游产业股票A(005161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商上游产业股票A(005161)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,788,405.88	61,277,322.80	-10,957,496.79	-803,353.99
利息合计	216,069.45	94,008.99	57,758.25	17,735.25
其中：存款利息收入	216,069.45	94,008.99	57,758.25	17,735.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,576,162.58	39,859,425.26	-6,964,951.11	658,997.88
其中：股票投资收益	39,377,627.03	33,668,127.26	-8,210,445.07	-195,146.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,198,535.55	6,191,298.00	1,245,493.96	854,144.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,849,630.44	20,739,485.67	-4,230,866.22	-1,584,930.66
其他收入	845,804.29	584,402.88	180,562.29	104,843.54
费用	8,434,676.09	4,031,381.56	2,242,439.22	715,401.92
管理人报酬	5,676,498.72	2,728,967.38	1,542,532.11	512,043.22
基金托管费	946,083.24	454,827.96	257,088.64	85,340.49
销售服务费	1,651,589.13	757,808.62	263,468.47	48,438.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,505.00	89,777.60	179,350.00	69,579.36
利润总额	30,353,729.79	57,245,941.24	-13,199,936.01	-1,518,755.91

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