长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
18,268,239.35 |
117,312,012.93 |
56,860,767.66 |
73,499,457.82 |
| 利息合计 |
79.82 |
73,797.51 |
73,645.36 |
14,254.49 |
| 其中：存款利息收入 |
79.82 |
320.36 |
168.21 |
553.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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73,477.15 |
73,477.15 |
13,700.74 |
| 投资收益合计 |
40,278,554.65 |
84,089,003.15 |
41,242,970.96 |
69,528,454.10 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
40,245,168.38 |
83,260,077.80 |
40,704,875.01 |
68,215,602.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
33,386.27 |
828,925.35 |
538,095.95 |
1,312,851.38 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-22,010,395.12 |
33,149,212.27 |
15,544,151.34 |
3,956,749.23 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
11,164,056.15 |
18,752,354.29 |
8,460,213.24 |
14,906,473.55 |
| 管理人报酬 |
3,105,587.06 |
5,567,502.93 |
2,448,199.63 |
4,587,553.44 |
| 基金托管费 |
1,035,195.68 |
1,855,834.35 |
816,066.50 |
1,529,184.52 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,909,200.91 |
11,110,199.00 |
5,086,644.47 |
8,567,680.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,909,200.91 |
11,110,199.00 |
5,086,644.47 |
8,567,680.25 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
217,200.00 |
108,107.60 |
216,930.00 |
| 利润总额 |
7,104,183.20 |
98,559,658.64 |
48,400,554.42 |
58,592,984.27 |
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