长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江乐盈定开债发起式(005158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,312,012.93	56,860,767.66	73,499,457.82	40,682,718.56
利息合计	73,797.51	73,645.36	14,254.49	13,998.61
其中：存款利息收入	320.36	168.21	553.75	297.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,477.15	73,477.15	13,700.74	13,700.74
投资收益合计	84,089,003.15	41,242,970.96	69,528,454.10	29,963,734.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,260,077.80	40,704,875.01	68,215,602.72	29,203,425.43
资产支持证券投资收益	828,925.35	538,095.95	1,312,851.38	760,308.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,149,212.27	15,544,151.34	3,956,749.23	10,704,985.66
其他收入	-	-	-	-
费用	18,752,354.29	8,460,213.24	14,906,473.55	6,701,493.15
管理人报酬	5,567,502.93	2,448,199.63	4,587,553.44	2,271,567.88
基金托管费	1,855,834.35	816,066.50	1,529,184.52	757,189.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,110,199.00	5,086,644.47	8,567,680.25	3,556,269.14
其中：卖出回购金融资产支出	11,110,199.00	5,086,644.47	8,567,680.25	3,556,269.14
其他费用	217,200.00	108,107.60	216,930.00	113,168.34
利润总额	98,559,658.64	48,400,554.42	58,592,984.27	33,981,225.41

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