嘉实领航资产配置混合A(005156)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实领航资产配置混合A(005156)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,807,305.01	20,213,202.79	-4,818,453.73	1,938,252.23
利息合计	151,750.01	57,899.68	36,345.67	21,239.73
其中：存款利息收入	151,750.01	57,899.68	36,345.67	21,239.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,607,952.84	7,973,864.74	-12,871,806.98	-4,745,399.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	19,593,571.45	2,204,728.49	-13,841,503.48	-5,421,013.31
债券投资收益	1,804,161.55	801,331.34	110,970.65	43,700.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,210,219.84	4,967,804.91	858,725.85	631,912.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,012.76	11,612,525.59	8,008,069.62	6,658,406.43
其他收入	1,060,614.92	568,912.78	8,937.96	4,005.53
费用	8,532,687.41	3,173,510.89	1,422,487.88	879,260.10
管理人报酬	4,155,770.29	1,545,755.99	844,266.24	539,013.94
基金托管费	2,054,194.98	729,733.94	234,928.96	148,032.92
销售服务费	2,001,367.03	724,994.58	141,639.62	92,591.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	319,045.51	172,498.08	199,560.92	98,258.37
利润总额	36,274,617.60	17,039,691.90	-6,240,941.61	1,058,992.13

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