农银沪深300指数C(005152)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银沪深300指数C(005152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,698,422.17	8,018,487.74	-38,372,427.84	2,895,215.94
利息合计	63,155.52	31,795.81	71,415.79	44,329.01
其中：存款利息收入	63,155.52	31,795.81	71,415.79	44,329.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,970,948.92	-434,296.16	6,148,102.36	4,497,448.85
其中：股票投资收益	-7,853,548.43	-5,474,495.48	-4,711,278.51	-676,418.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,650.81	59,860.68	106,319.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,641,846.54	4,980,338.64	10,753,061.69	5,173,866.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,523,167.54	8,381,302.83	-44,636,996.77	-1,674,266.75
其他收入	141,150.19	39,685.26	45,050.78	27,704.83
费用	4,055,447.03	1,907,021.14	3,826,160.22	1,919,722.77
管理人报酬	2,887,260.42	1,339,455.02	2,718,279.75	1,369,148.83
基金托管费	721,815.07	334,863.75	679,569.97	342,287.20
销售服务费	67,740.73	30,592.50	29,887.44	11,281.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,880.61	4,192.55	2,956.17	-
其中：卖出回购金融资产支出	11,880.61	4,192.55	2,956.17	-
其他费用	366,750.20	197,917.32	395,466.89	197,005.01
利润总额	72,642,975.14	6,111,466.60	-42,198,588.06	975,493.17

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