红土创新优淳货币B(005151)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新优淳货币B(005151)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,991,333.85	50,752,146.83	57,594,752.49	28,037,920.96
利息合计	27,566,089.20	10,697,898.62	13,753,249.30	6,179,830.72
其中：存款利息收入	30,275.35	17,279.80	24,113.64	8,467.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,535,813.85	10,680,618.82	13,729,135.66	6,171,363.63
投资收益合计	88,425,244.65	40,054,248.21	43,841,503.19	21,858,090.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,425,244.65	40,054,248.21	43,841,503.19	21,858,090.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,239,397.19	7,251,299.44	8,878,191.21	4,215,259.76
管理人报酬	8,434,287.03	3,239,259.40	3,284,605.64	1,498,214.07
基金托管费	2,811,428.91	1,079,752.99	1,094,868.57	499,404.76
销售服务费	803,647.25	430,126.15	678,561.25	316,428.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,848,766.64	2,328,742.16	3,514,140.23	1,750,911.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,848,766.64	2,328,742.16	3,514,140.23	1,750,911.40
其他费用	282,516.88	143,925.81	282,192.83	138,844.07
利润总额	99,751,936.66	43,500,847.39	48,716,561.28	23,822,661.20

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