红土创新优淳货币B(005151)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红土创新优淳货币B(005151) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新优淳货币B(005151)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	80,815,778.65	115,991,333.85	50,752,146.83	57,594,752.49
利息合计	26,243,200.46	27,566,089.20	10,697,898.62	13,753,249.30
其中：存款利息收入	135,053.61	30,275.35	17,279.80	24,113.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,108,146.85	27,535,813.85	10,680,618.82	13,729,135.66
投资收益合计	54,572,578.19	88,425,244.65	40,054,248.21	43,841,503.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,572,578.19	88,425,244.65	40,054,248.21	43,841,503.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	11,505,906.87	16,239,397.19	7,251,299.44	8,878,191.21
管理人报酬	7,493,896.16	8,434,287.03	3,239,259.40	3,284,605.64
基金托管费	2,497,965.39	2,811,428.91	1,079,752.99	1,094,868.57
销售服务费	499,593.22	803,647.25	430,126.15	678,561.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	874,728.06	3,848,766.64	2,328,742.16	3,514,140.23
其中：卖出回购金融资产支出	874,728.06	3,848,766.64	2,328,742.16	3,514,140.23
其他费用	139,200.67	282,516.88	143,925.81	282,192.83
利润总额	69,309,871.78	99,751,936.66	43,500,847.39	48,716,561.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年