华泰保兴货币C(005149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴货币C(005149)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,305,518.03	240,601,418.76	146,598,061.49
利息合计	22,600,482.28	78,663,091.37	47,492,093.22
其中：存款利息收入	159,255.66	1,681,615.64	1,342,533.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,441,226.62	76,981,475.73	46,149,559.56
投资收益合计	45,705,035.75	161,938,327.39	99,105,968.27
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	45,480,634.22	160,970,830.55	98,788,639.68
资产支持证券投资收益	224,401.53	967,496.84	317,328.59
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	12,424,754.89	43,218,894.77	25,306,211.33
管理人报酬	9,114,083.63	26,311,408.83	15,143,696.71
基金托管费	1,822,816.69	5,262,281.74	3,028,739.28
销售服务费	405,266.44	1,122,896.33	645,181.80
交易费用	-	-	-
利息支出	939,198.54	10,216,502.33	6,309,897.67
其中：卖出回购金融资产支出	939,198.54	10,216,502.33	6,309,897.67
其他费用	142,581.85	297,537.66	175,324.56
利润总额	55,880,763.14	197,382,523.99	121,291,850.16

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