新华活期添利货币E(005148)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华活期添利货币E(005148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,749,030.40	277,668,364.32	142,934,183.79	305,621,094.34
利息合计	37,145,338.92	157,252,941.77	79,274,470.28	164,357,211.38
其中：存款利息收入	25,509,496.23	135,009,292.59	66,768,278.09	152,805,554.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,635,842.69	22,243,649.18	12,506,192.19	11,551,657.30
投资收益合计	63,603,691.48	120,415,422.55	63,659,713.51	141,262,732.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,603,691.48	120,415,422.55	63,659,713.51	141,262,732.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,150.00
费用	19,039,334.81	43,360,947.36	20,064,399.44	46,598,081.31
管理人报酬	10,699,861.35	24,769,547.10	11,579,915.82	23,462,501.89
基金托管费	2,674,965.41	6,192,386.79	2,894,978.95	5,865,625.35
销售服务费	4,304,101.83	7,794,904.62	2,285,650.37	4,334,625.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,228,702.73	4,333,683.18	3,173,863.60	12,647,377.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,228,702.73	4,333,683.18	3,173,863.60	12,647,377.82
其他费用	97,943.16	197,200.00	98,163.12	196,859.50
利润总额	81,709,695.59	234,307,416.96	122,869,784.35	259,023,013.03

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