兴银丰润灵活配置混合(005146)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,329,116.31 |
-837,544.23 |
1,127,800.60 |
584,141.13 |
| 利息合计 |
324.14 |
129.43 |
8,579.29 |
4,630.16 |
| 其中：存款利息收入 |
324.14 |
129.43 |
459.54 |
311.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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8,119.75 |
4,318.81 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-396,100.53 |
-385,263.60 |
1,744,089.72 |
1,941,248.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-441,202.02 |
-418,958.43 |
1,696,306.44 |
1,903,543.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,016.23 |
2,891.46 |
-2,670.50 |
-1,959.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
40,085.26 |
30,803.37 |
50,453.78 |
39,664.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-933,798.76 |
-452,785.35 |
-634,333.99 |
-1,369,099.23 |
| 其他收入 |
458.84 |
375.29 |
9,465.58 |
7,361.95 |
| 费用 |
146,088.59 |
75,089.25 |
245,325.30 |
148,328.88 |
| 管理人报酬 |
68,641.35 |
36,231.07 |
101,823.05 |
57,067.58 |
| 基金托管费 |
9,152.24 |
4,830.85 |
13,576.42 |
7,609.05 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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62,625.83 |
50,110.86 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,295.00 |
34,027.33 |
67,300.00 |
33,541.39 |
| 利润总额 |
-1,475,204.90 |
-912,633.48 |
882,475.30 |
435,812.25 |
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