东吴优益债券C(005145)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
790,684.41 |
-1,109,980.94 |
111,904.43 |
208,480.45 |
| 利息合计 |
70,608.57 |
45,483.23 |
4,238.52 |
2,677.70 |
| 其中：存款利息收入 |
23,455.26 |
13,662.38 |
1,674.54 |
902.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
47,153.31 |
31,820.85 |
2,563.98 |
1,775.39 |
| 投资收益合计 |
143,378.10 |
-1,956,155.18 |
175,745.82 |
192,635.29 |
| 其中：股票投资收益 |
46,344.57 |
46,344.57 |
-357,038.89 |
-118,233.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
98,483.44 |
-2,001,049.84 |
445,918.33 |
284,383.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
-1,449.91 |
-1,449.91 |
86,866.38 |
26,485.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
276,802.80 |
519,097.38 |
-68,137.70 |
13,141.58 |
| 其他收入 |
299,894.94 |
281,593.63 |
57.79 |
25.88 |
| 费用 |
350,755.25 |
248,964.42 |
148,354.63 |
75,285.82 |
| 管理人报酬 |
181,537.20 |
123,704.64 |
81,738.68 |
40,321.40 |
| 基金托管费 |
45,384.36 |
30,926.12 |
20,434.81 |
10,080.41 |
| 销售服务费 |
62,122.36 |
50,724.50 |
1,012.90 |
435.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
20,391.81 |
18,532.54 |
44.11 |
44.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,391.81 |
18,532.54 |
44.11 |
44.11 |
| 其他费用 |
39,870.99 |
23,906.14 |
45,110.00 |
24,395.79 |
| 利润总额 |
439,929.16 |
-1,358,945.36 |
-36,450.20 |
133,194.63 |
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