东吴优益债券A(005144)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴优益债券A(005144)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-308,517.61	790,684.41	-1,109,980.94	111,904.43
利息合计	40,540.12	70,608.57	45,483.23	4,238.52
其中：存款利息收入	3,347.93	23,455.26	13,662.38	1,674.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,192.19	47,153.31	31,820.85	2,563.98
投资收益合计	-441,964.62	143,378.10	-1,956,155.18	175,745.82
其中：股票投资收益	-762,187.66	46,344.57	46,344.57	-357,038.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304,423.04	98,483.44	-2,001,049.84	445,918.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,800.00	-1,449.91	-1,449.91	86,866.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,413.98	276,802.80	519,097.38	-68,137.70
其他收入	3,492.91	299,894.94	281,593.63	57.79
费用	132,249.94	350,755.25	248,964.42	148,354.63
管理人报酬	80,752.53	181,537.20	123,704.64	81,738.68
基金托管费	20,188.14	45,384.36	30,926.12	20,434.81
销售服务费	18,688.99	62,122.36	50,724.50	1,012.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,822.34	20,391.81	18,532.54	44.11
其中：卖出回购金融资产支出	10,822.34	20,391.81	18,532.54	44.11
其他费用	1,633.95	39,870.99	23,906.14	45,110.00
利润总额	-440,767.55	439,929.16	-1,358,945.36	-36,450.20

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