国联沪港深大消费主题A(005142)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联沪港深大消费主题A(005142)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,348,534.88	-3,514,053.91	-8,137,802.59	-3,834,017.20
利息合计	65,809.97	30,412.53	142,504.55	86,667.33
其中：存款利息收入	65,809.97	30,412.53	142,504.55	86,667.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-597,104.29	-6,136,379.53	-1,466,690.76	-210,004.04
其中：股票投资收益	-924,107.17	-6,307,769.65	-2,488,104.97	-797,240.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,997.28	-	16,269.26	11,901.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	325,005.60	171,390.12	1,005,144.95	575,334.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,843,504.41	2,578,405.63	-7,026,548.37	-3,873,293.97
其他收入	36,324.79	13,507.46	212,931.99	162,613.48
费用	469,632.68	254,110.41	962,948.47	636,658.25
管理人报酬	364,784.88	175,568.78	719,905.51	473,467.45
基金托管费	60,797.49	29,261.50	119,984.22	78,911.22
销售服务费	34,105.83	14,472.63	53,038.74	34,691.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,944.48	34,807.50	70,020.00	49,588.57
利润总额	1,878,902.20	-3,768,164.32	-9,100,751.06	-4,470,675.45

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