华夏睿磐泰荣混合A(005140)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
863,551.54 |
5,249,205.15 |
4,058,084.44 |
15,242,859.42 |
| 利息合计 |
63,597.29 |
159,770.59 |
82,710.85 |
338,480.03 |
| 其中：存款利息收入 |
6,502.77 |
101,302.15 |
66,848.16 |
287,034.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
57,094.52 |
58,468.44 |
15,862.69 |
51,445.44 |
| 投资收益合计 |
824,966.35 |
5,019,214.07 |
4,485,562.49 |
143,084.11 |
| 其中：股票投资收益 |
304,135.96 |
108,117.11 |
741,358.52 |
-3,789,861.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
476,854.33 |
3,717,295.03 |
2,911,463.51 |
1,745,565.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
868,402.88 |
572,946.96 |
653,478.87 |
| 股利收益 |
43,976.06 |
325,399.05 |
259,793.50 |
1,533,901.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-25,278.99 |
51,525.44 |
-510,977.42 |
14,707,314.46 |
| 其他收入 |
266.89 |
18,695.05 |
788.52 |
53,980.82 |
| 费用 |
307,792.21 |
1,354,080.50 |
1,007,769.36 |
4,781,806.07 |
| 管理人报酬 |
171,469.32 |
675,461.94 |
500,928.86 |
2,813,532.12 |
| 基金托管费 |
42,867.42 |
168,865.48 |
125,232.22 |
703,383.07 |
| 销售服务费 |
43,315.22 |
130,071.48 |
91,637.04 |
488,855.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
769.19 |
184,382.38 |
170,476.89 |
519,155.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
769.19 |
184,382.38 |
170,476.89 |
519,155.56 |
| 其他费用 |
48,769.74 |
186,861.99 |
112,441.17 |
228,968.96 |
| 利润总额 |
555,759.33 |
3,895,124.65 |
3,050,315.08 |
10,461,053.35 |
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