前海开源弘丰债券C(005139)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,022,430.60 |
1,636,360.85 |
899,684.23 |
234,798.87 |
| 利息合计 |
5,565.46 |
15,783.40 |
7,481.23 |
29,754.81 |
| 其中：存款利息收入 |
4,350.93 |
11,542.31 |
7,279.91 |
28,192.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,214.53 |
4,241.09 |
201.32 |
1,562.77 |
| 投资收益合计 |
528,486.92 |
1,377,062.47 |
-96,268.79 |
88,872.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-143,816.01 |
534,294.02 |
26,756.16 |
27,880.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
554,804.91 |
657,755.37 |
-161,534.01 |
57,246.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
117,498.02 |
185,013.08 |
38,509.06 |
3,745.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
487,225.36 |
228,137.74 |
976,002.08 |
33,993.25 |
| 其他收入 |
1,152.86 |
15,377.24 |
12,469.71 |
82,177.90 |
| 费用 |
200,976.59 |
275,457.86 |
133,847.75 |
183,674.47 |
| 管理人报酬 |
126,110.06 |
176,464.83 |
71,257.28 |
95,008.12 |
| 基金托管费 |
21,018.34 |
29,410.87 |
11,876.26 |
15,834.54 |
| 销售服务费 |
37,671.89 |
38,275.71 |
15,392.13 |
12,739.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,721.63 |
5,428.63 |
773.38 |
1,389.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,721.63 |
5,428.63 |
773.38 |
1,389.42 |
| 其他费用 |
2,350.87 |
25,867.63 |
34,538.75 |
58,695.00 |
| 利润总额 |
821,454.01 |
1,360,902.99 |
765,836.48 |
51,124.40 |
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