前海开源弘丰债券A(005138)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,636,360.85 |
899,684.23 |
234,798.87 |
249,523.71 |
| 利息合计 |
15,783.40 |
7,481.23 |
29,754.81 |
20,212.89 |
| 其中：存款利息收入 |
11,542.31 |
7,279.91 |
28,192.04 |
20,047.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,241.09 |
201.32 |
1,562.77 |
165.18 |
| 投资收益合计 |
1,377,062.47 |
-96,268.79 |
88,872.91 |
123,695.78 |
| 其中：股票投资收益 |
534,294.02 |
26,756.16 |
27,880.00 |
73,549.15 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
657,755.37 |
-161,534.01 |
57,246.95 |
47,542.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
185,013.08 |
38,509.06 |
3,745.96 |
2,604.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
228,137.74 |
976,002.08 |
33,993.25 |
45,326.57 |
| 其他收入 |
15,377.24 |
12,469.71 |
82,177.90 |
60,288.47 |
| 费用 |
275,457.86 |
133,847.75 |
183,674.47 |
106,352.76 |
| 管理人报酬 |
176,464.83 |
71,257.28 |
95,008.12 |
56,484.16 |
| 基金托管费 |
29,410.87 |
11,876.26 |
15,834.54 |
9,413.90 |
| 销售服务费 |
38,275.71 |
15,392.13 |
12,739.29 |
4,933.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,428.63 |
773.38 |
1,389.42 |
1,389.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,428.63 |
773.38 |
1,389.42 |
1,389.42 |
| 其他费用 |
25,867.63 |
34,538.75 |
58,695.00 |
34,131.39 |
| 利润总额 |
1,360,902.99 |
765,836.48 |
51,124.40 |
143,170.95 |
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