长信长金通货币B(005135)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信长金通货币B(005135)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	252,500,675.82	487,303,466.85	221,628,442.18	261,568,904.46
利息合计	81,272,092.85	193,965,357.18	87,305,760.15	106,101,940.12
其中：存款利息收入	36,467,400.36	91,288,434.68	46,690,099.22	55,684,358.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,804,692.49	102,676,922.50	40,615,660.93	50,417,581.98
投资收益合计	171,228,582.97	293,338,109.67	134,322,682.03	155,466,964.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,228,582.97	293,338,109.67	134,322,682.03	155,466,964.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,000,258.59	67,366,229.19	28,301,720.40	32,019,654.62
管理人报酬	19,075,024.31	33,043,620.51	14,101,288.34	15,626,829.18
基金托管费	6,358,341.45	11,014,540.02	4,700,429.35	5,208,942.94
销售服务费	1,535,221.51	3,021,971.37	1,402,902.49	2,096,505.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,834,239.71	19,761,570.93	7,850,753.50	8,801,398.75
其中：卖出回购金融资产支出	12,834,239.71	19,761,570.93	7,850,753.50	8,801,398.75
其他费用	160,766.36	316,810.53	151,296.43	261,554.73
利润总额	212,500,417.23	419,937,237.66	193,326,721.78	229,549,249.84

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