华夏永康添福混合A(005128)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,339,084.63 |
3,375,402.24 |
898,800.37 |
-24,687.67 |
| 利息合计 |
8,950.92 |
27,653.57 |
16,395.85 |
46,586.87 |
| 其中：存款利息收入 |
5,081.98 |
23,825.75 |
12,818.42 |
35,353.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,868.94 |
3,827.82 |
3,577.43 |
11,233.22 |
| 投资收益合计 |
2,152,981.25 |
2,646,261.27 |
-147,391.04 |
-1,331,542.21 |
| 其中：股票投资收益 |
914,363.16 |
-733,748.82 |
-1,368,305.83 |
-2,356,519.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,183,126.84 |
3,089,248.48 |
1,062,673.29 |
910,822.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
55,491.25 |
290,761.61 |
158,241.50 |
114,155.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,168,832.77 |
699,569.47 |
1,029,175.51 |
1,254,547.41 |
| 其他收入 |
8,319.69 |
1,917.93 |
620.05 |
5,720.26 |
| 费用 |
406,470.87 |
993,010.20 |
545,318.00 |
1,345,940.93 |
| 管理人报酬 |
255,009.26 |
631,337.06 |
337,327.54 |
888,589.53 |
| 基金托管费 |
51,001.85 |
126,267.39 |
67,465.54 |
177,717.92 |
| 销售服务费 |
2,393.72 |
617.94 |
310.13 |
1,086.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
24,230.69 |
85,732.96 |
51,866.99 |
61,741.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,230.69 |
85,732.96 |
51,866.99 |
61,741.60 |
| 其他费用 |
73,752.51 |
148,566.58 |
88,111.53 |
216,601.67 |
| 利润总额 |
2,932,613.76 |
2,382,392.04 |
353,482.37 |
-1,370,628.60 |
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