平安合正定开债(005127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合正定开债(005127)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,262,025.44	87,919,070.74	103,437,584.32	19,832,208.35
利息合计	2,451,190.91	509,411.63	683,889.65	574,416.00
其中：存款利息收入	116,160.84	53,181.99	46,462.28	20,181.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,335,030.07	456,229.64	637,427.37	554,234.30
投资收益合计	108,521,149.43	60,073,771.08	62,487,147.45	12,882,352.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,521,149.43	60,073,771.08	62,487,147.45	12,882,352.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,289,685.10	27,335,888.03	40,266,547.22	6,375,440.29
其他收入	-	-	-	-
费用	11,606,723.87	5,719,104.04	13,623,284.69	2,703,952.04
管理人报酬	7,593,149.19	3,745,130.58	4,972,258.34	1,451,034.86
基金托管费	2,531,049.72	1,248,376.82	1,657,419.52	483,678.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,258,822.81	606,040.59	6,753,165.50	655,127.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,258,822.81	606,040.59	6,753,165.50	655,127.43
其他费用	222,200.00	118,053.90	237,500.00	114,111.43
利润总额	121,655,301.57	82,199,966.70	89,814,299.63	17,128,256.31

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