平安合正定开债(005127)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合正定开债(005127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,974,170.08	133,262,025.44	87,919,070.74	103,437,584.32
利息合计	1,705,900.54	2,451,190.91	509,411.63	683,889.65
其中：存款利息收入	26,014.48	116,160.84	53,181.99	46,462.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,679,886.06	2,335,030.07	456,229.64	637,427.37
投资收益合计	41,181,708.88	108,521,149.43	60,073,771.08	62,487,147.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,181,708.88	108,521,149.43	60,073,771.08	62,487,147.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,913,439.34	22,289,685.10	27,335,888.03	40,266,547.22
其他收入	-	-	-	-
费用	5,107,947.19	11,606,723.87	5,719,104.04	13,623,284.69
管理人报酬	3,726,719.71	7,593,149.19	3,745,130.58	4,972,258.34
基金托管费	1,242,239.95	2,531,049.72	1,248,376.82	1,657,419.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,647.68	1,258,822.81	606,040.59	6,753,165.50
其中：卖出回购金融资产支出	28,647.68	1,258,822.81	606,040.59	6,753,165.50
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	18,866,222.89	121,655,301.57	82,199,966.70	89,814,299.63

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