南方优享分红混合A(005123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优享分红混合A(005123)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,180,430.93	228,495,750.95	160,383,701.62	-75,179,615.74
利息合计	180,049.88	609,346.07	301,474.07	592,631.19
其中：存款利息收入	151,057.42	437,443.34	236,722.64	448,482.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,992.46	171,902.73	64,751.43	144,148.61
投资收益合计	12,657,271.23	89,937,011.31	49,496,745.06	-55,930,296.58
其中：股票投资收益	-16,783,404.45	45,944,179.23	20,163,947.31	-80,699,323.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	263,813.70	67,278.75	-12,885.62	315,052.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,176,861.98	43,925,553.33	29,345,683.37	24,453,973.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,485,464.03	137,520,041.68	110,217,859.34	-20,138,404.90
其他收入	467,711.99	429,351.89	367,623.15	296,454.55
费用	8,904,877.93	18,264,800.98	9,216,903.38	17,487,280.12
管理人报酬	6,230,551.79	12,735,435.96	6,573,939.32	13,530,309.53
基金托管费	1,038,425.29	2,122,572.66	1,095,656.55	2,255,051.63
销售服务费	1,523,308.08	3,198,626.07	1,433,700.30	1,453,795.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,592.77	208,166.29	113,607.21	248,119.73
利润总额	-12,085,308.86	210,230,949.97	151,166,798.24	-92,666,895.86

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