易方达天天理财货币C(005122)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达天天理财货币C(005122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	136,292,009.03	355,745,173.23	195,249,281.84	474,923,865.84
利息合计	64,883,296.73	188,069,839.02	95,268,534.95	264,420,066.61
其中：存款利息收入	41,938,392.58	105,528,217.74	53,265,114.80	132,159,861.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,944,904.15	82,541,621.28	42,003,420.15	132,260,205.15
投资收益合计	71,408,712.30	167,675,334.21	99,980,746.89	210,503,374.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,408,712.30	167,186,881.89	99,492,294.57	199,423,589.73
资产支持证券投资收益	-	488,452.32	488,452.32	11,079,784.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	425.00
费用	46,875,771.77	116,750,712.42	60,548,860.64	142,849,392.65
管理人报酬	21,370,553.13	47,601,729.49	24,002,546.32	56,635,161.43
基金托管费	6,475,925.15	14,424,766.63	7,273,498.95	17,162,170.14
销售服务费	13,348,142.90	30,719,984.35	15,841,473.88	33,608,180.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,469,218.48	23,546,396.78	13,211,016.70	34,984,444.77
其中：卖出回购金融资产支出	5,469,218.48	23,546,396.78	13,211,016.70	34,984,444.77
其他费用	188,525.02	377,740.96	188,135.22	364,873.50
利润总额	89,416,237.26	238,994,460.81	134,700,421.20	332,074,473.19

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