富国兴利增强债券A(005121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国兴利增强债券A(005121)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,993,919.65	97,677,446.64	-36,549,924.85	-87,704,684.19
利息合计	749,239.77	1,326,233.56	781,964.41	1,567,931.15
其中：存款利息收入	296,675.25	717,880.23	411,393.67	759,907.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	452,564.52	608,353.33	370,570.74	808,023.18
投资收益合计	25,184,671.50	4,280,365.67	-82,574,708.05	-97,595,359.06
其中：股票投资收益	-42,449,114.34	-41,081,686.89	-67,941,992.11	-133,468,419.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,184,084.16	41,727,176.68	-17,503,004.19	30,354,710.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,449,701.68	3,634,875.88	2,870,288.25	5,518,350.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,546,261.33	91,041,456.51	45,002,093.02	7,728,640.76
其他收入	606,269.71	1,029,390.90	240,725.77	594,102.96
费用	11,455,636.56	14,864,191.17	9,110,564.38	24,851,981.39
管理人报酬	6,147,254.44	6,849,926.06	3,930,358.33	14,314,554.65
基金托管费	1,536,813.62	1,712,481.61	982,589.60	3,578,638.63
销售服务费	109,373.83	134,838.60	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,522,016.38	5,898,906.82	4,061,100.61	6,652,189.26
其中：卖出回购金融资产支出	3,522,016.38	5,898,906.82	4,061,100.61	6,652,189.26
其他费用	111,061.52	219,608.75	108,536.42	224,974.83
利润总额	13,538,283.09	82,813,255.47	-45,660,489.23	-112,556,665.58

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