富国兴利增强债券A(005121)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国兴利增强债券A(005121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,677,446.64	-36,549,924.85	-87,704,684.19	27,311,897.24
利息合计	1,326,233.56	781,964.41	1,567,931.15	953,833.28
其中：存款利息收入	717,880.23	411,393.67	759,907.97	444,435.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	608,353.33	370,570.74	808,023.18	509,397.85
投资收益合计	4,280,365.67	-82,574,708.05	-97,595,359.06	-18,353,856.07
其中：股票投资收益	-41,081,686.89	-67,941,992.11	-133,468,419.65	-43,709,947.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,727,176.68	-17,503,004.19	30,354,710.39	20,980,698.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,634,875.88	2,870,288.25	5,518,350.20	4,375,392.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,041,456.51	45,002,093.02	7,728,640.76	44,217,014.84
其他收入	1,029,390.90	240,725.77	594,102.96	494,905.19
费用	14,864,191.17	9,110,564.38	24,851,981.39	11,310,869.89
管理人报酬	6,849,926.06	3,930,358.33	14,314,554.65	6,816,017.64
基金托管费	1,712,481.61	982,589.60	3,578,638.63	1,704,004.39
销售服务费	134,838.60	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,898,906.82	4,061,100.61	6,652,189.26	2,644,272.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,898,906.82	4,061,100.61	6,652,189.26	2,644,272.83
其他费用	219,608.75	108,536.42	224,974.83	111,769.73
利润总额	82,813,255.47	-45,660,489.23	-112,556,665.58	16,001,027.35

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