摩根量化多因子混合(005120)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根量化多因子混合(005120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	389,515.66	-2,009,277.15	-1,092,794.13	532,526.23
利息合计	5,373.93	3,009.81	6,318.10	3,269.19
其中：存款利息收入	5,373.93	3,009.81	6,318.10	3,269.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,426.52	-1,545,307.51	-1,453,962.89	167,625.71
其中：股票投资收益	-370,678.16	-1,785,386.17	-1,820,424.59	-46,982.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,358.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	336,251.64	240,078.66	365,103.56	214,608.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	415,936.57	-468,231.56	350,698.46	359,173.60
其他收入	2,631.68	1,252.11	4,152.20	2,457.73
费用	297,997.45	162,860.36	381,120.99	188,048.64
管理人报酬	249,275.51	128,545.27	299,942.58	147,852.23
基金托管费	41,545.94	21,424.21	49,990.41	24,642.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,176.00	12,890.88	31,188.00	15,554.39
利润总额	91,518.21	-2,172,137.51	-1,473,915.12	344,477.59

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