摩根量化多因子混合(005120)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根量化多因子混合(005120) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根量化多因子混合(005120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,133,604.02	389,515.66	-2,009,277.15	-1,092,794.13
利息合计	1,850.96	5,373.93	3,009.81	6,318.10
其中：存款利息收入	1,850.96	5,373.93	3,009.81	6,318.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	616,461.20	-34,426.52	-1,545,307.51	-1,453,962.89
其中：股票投资收益	439,190.47	-370,678.16	-1,785,386.17	-1,820,424.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,358.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	177,270.73	336,251.64	240,078.66	365,103.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	514,243.94	415,936.57	-468,231.56	350,698.46
其他收入	1,047.92	2,631.68	1,252.11	4,152.20
费用	113,131.83	297,997.45	162,860.36	381,120.99
管理人报酬	96,507.29	249,275.51	128,545.27	299,942.58
基金托管费	16,084.54	41,545.94	21,424.21	49,990.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	540.00	7,176.00	12,890.88	31,188.00
利润总额	1,020,472.19	91,518.21	-2,172,137.51	-1,473,915.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年