金信价值精选混合C(005118)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信价值精选混合C(005118)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,401,266.35	-18,124,658.56	-33,633,771.01	-6,553,124.50
利息合计	2,287.94	16,927.37	10,073.60	33,553.47
其中：存款利息收入	2,287.94	16,927.37	10,073.60	33,553.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,568,156.42	-19,842,791.04	-5,309,162.01	-5,122,817.68
其中：股票投资收益	13,458,902.42	-21,822,886.21	-7,101,932.73	-6,586,670.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,087.12	169,744.55	115,052.33	199,414.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,166.88	1,810,350.62	1,677,718.39	1,264,437.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,639,309.27	1,660,210.76	-28,346,805.89	-1,481,476.28
其他收入	191,512.72	40,994.35	12,123.29	17,615.99
费用	421,860.73	1,717,381.24	997,229.77	1,644,584.26
管理人报酬	303,966.99	1,306,062.11	768,498.66	1,287,797.91
基金托管费	45,595.15	195,909.38	115,274.85	193,169.61
销售服务费	5,133.15	62,343.83	37,672.99	51,692.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	448.33	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	448.33	-	-	-
其他费用	66,717.11	153,064.67	75,782.02	111,923.63
利润总额	14,979,405.62	-19,842,039.80	-34,631,000.78	-8,197,708.76

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