金信价值精选混合A(005117)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-18,124,658.56 |
-33,633,771.01 |
-6,553,124.50 |
-5,252,535.82 |
| 利息合计 |
16,927.37 |
10,073.60 |
33,553.47 |
18,568.26 |
| 其中：存款利息收入 |
16,927.37 |
10,073.60 |
33,553.47 |
18,568.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-19,842,791.04 |
-5,309,162.01 |
-5,122,817.68 |
7,700,964.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,822,886.21 |
-7,101,932.73 |
-6,586,670.27 |
6,541,499.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
169,744.55 |
115,052.33 |
199,414.77 |
71,900.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,810,350.62 |
1,677,718.39 |
1,264,437.82 |
1,087,564.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,660,210.76 |
-28,346,805.89 |
-1,481,476.28 |
-12,981,678.51 |
| 其他收入 |
40,994.35 |
12,123.29 |
17,615.99 |
9,609.53 |
| 费用 |
1,717,381.24 |
997,229.77 |
1,644,584.26 |
657,373.45 |
| 管理人报酬 |
1,306,062.11 |
768,498.66 |
1,287,797.91 |
512,203.84 |
| 基金托管费 |
195,909.38 |
115,274.85 |
193,169.61 |
76,830.57 |
| 销售服务费 |
62,343.83 |
37,672.99 |
51,692.41 |
12,822.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
153,064.67 |
75,782.02 |
111,923.63 |
55,516.00 |
| 利润总额 |
-19,842,039.80 |
-34,631,000.78 |
-8,197,708.76 |
-5,909,909.27 |
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