银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,600,558.58	-21,959,145.39	-16,530,438.33	688,902.64
利息合计	41,475.29	20,183.38	44,282.31	22,694.62
其中：存款利息收入	41,475.29	20,183.38	44,282.31	22,694.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,576,297.64	-8,515,061.02	-9,126,166.31	6,340,383.90
其中：股票投资收益	-21,861,567.05	-10,065,767.90	-11,014,926.40	5,016,587.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,050.00	24,121.85	94,571.30	69,643.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,236,219.41	1,526,585.03	1,794,188.79	1,254,152.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,886,852.80	-13,479,922.70	-7,578,033.29	-5,745,756.69
其他收入	47,410.97	15,654.95	129,478.96	71,580.81
费用	1,693,609.85	883,817.60	1,973,529.93	1,001,906.03
管理人报酬	1,286,341.60	666,068.56	1,502,941.60	764,669.54
基金托管费	257,268.25	133,213.68	300,588.33	152,933.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	84,535.36	170,000.00	84,302.56
利润总额	-18,294,168.43	-22,842,962.99	-18,503,968.26	-313,003.39

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