银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,889,174.98	-16,600,558.58	-21,959,145.39	-16,530,438.33
利息合计	17,489.95	41,475.29	20,183.38	44,282.31
其中：存款利息收入	17,489.95	41,475.29	20,183.38	44,282.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,069,457.07	-19,576,297.64	-8,515,061.02	-9,126,166.31
其中：股票投资收益	-6,852,151.05	-21,861,567.05	-10,065,767.90	-11,014,926.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,121.85	49,050.00	24,121.85	94,571.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	758,572.13	2,236,219.41	1,526,585.03	1,794,188.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,887,343.15	2,886,852.80	-13,479,922.70	-7,578,033.29
其他收入	53,798.95	47,410.97	15,654.95	129,478.96
费用	831,929.33	1,693,609.85	883,817.60	1,973,529.93
管理人报酬	631,275.51	1,286,341.60	666,068.56	1,502,941.60
基金托管费	126,255.06	257,268.25	133,213.68	300,588.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,398.76	150,000.00	84,535.36	170,000.00
利润总额	12,057,245.65	-18,294,168.43	-22,842,962.99	-18,503,968.26

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