汇安多策略混合A(005109)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安多策略混合A(005109)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,313,044.25	-10,525,829.74	-24,194,243.13	-1,778,861.18
利息合计	96,844.13	202,249.43	90,442.82	174,603.90
其中：存款利息收入	36,585.30	140,717.95	90,442.82	174,603.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,258.83	61,531.48	-	-
投资收益合计	17,382,886.52	-5,573,792.83	-14,289,578.89	-59,643,784.49
其中：股票投资收益	16,417,241.94	-8,894,282.34	-16,071,640.88	-62,569,381.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,239.45	-	-	16,387.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	81,910.18	1,354,186.21	310,056.29	139,521.21
股利收益	882,494.95	1,966,303.30	1,472,005.70	2,769,687.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,783,088.45	-5,341,914.44	-10,177,334.88	57,539,788.41
其他收入	50,225.15	187,628.10	182,227.82	150,531.00
费用	1,092,778.88	2,341,980.73	1,289,270.33	5,235,581.21
管理人报酬	766,504.67	1,625,301.12	887,737.30	4,086,523.17
基金托管费	127,750.72	270,883.57	147,956.18	578,906.77
销售服务费	121,354.70	258,010.64	140,019.67	352,446.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	182,900.00	112,435.36	217,200.00
利润总额	28,220,265.37	-12,867,810.47	-25,483,513.46	-7,014,442.39

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